封闭式基金折价率水平（封闭式基金折价之谜的含义）-宅配通娱网

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1、例如某封闭式基金市价17元，净值NAV是20元，我们就说它的折价率是(17-20)/20=-15%。封闭式基金有折价率是常态，但在股市狂飙的大多头年代，也会出现净值NAV是20元，市价却是60元的溢价状态。

2、折价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%=（0.65-0.9）/0.9×100%=-278%。

3、假设某封闭式基金的净资产值为1000万元，但由于市场对该基金的预期不佳，投资者对其不感兴趣，导致该基金的市场价格只有800万元。这种情况下，该基金的折价率为20%（（1000-800）/1000）。

4、举个例子，如果一只封闭式基金的NAV为10亿日元，市场价格为9亿日元，则折价率为（10亿日元-9亿日元）/10亿日元=10%。如果折价率为负数，说明该基金溢价。一般来说，折价率越高，说明该基金在市场上越不受欢迎。

封闭基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。

封闭式基金折价率也称为离差率，指当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，其差价相对于实际净值的比率，是用于衡量基金折价程度的指标。

封闭式基金折价率是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。

折价率是封闭式基金特有的指标。对比封闭式基金的市价和净值市民可以发现，市价总是低于净值。这是由于基金的市价在单位净值的基础上打了个折扣，而折扣的多少则在行情表里以折价率显示。

1、当基金的价格低于其净值时称基金折价，当基金价格高于基金单位净值时称基金溢价。是指基金的发起人在设立基金时，事先确定发行总额，筹集到这个总额的 80%以上时，基金即宣告成立，并进行封闭，在封闭期内不再接受新的投资。

2、当封闭式基金的市场价格高于其单位净值时称为溢价；反之，当封闭式基金的市场价格低于其单位净值时称为折价。

3、实际折价和溢价的公式是一样的：溢（折）价率=（交易价格-基金单位净值）/基金单位净值*100% 如果是负的，就是折价率；如果是正的，就是溢价率。封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。

4、封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。溢价率是指单位市价和封闭基金份额净值之差与基金份额净值的比率。

5、折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

6、问题四：基金中所说的折价和溢价是什么意思溢价乃指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。而在基金上，则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值。